外币代兑机构和自助兑换机业务管理规定

州外币经纪局大约印发《外币代兑机构和自助代替物机事情经纪规则》的圆形的

支付〔2016〕11

州外币经纪局各省、市政当局、直辖市分院、外币经纪部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,柴纳国有存款:

  为旗外币代兑机构和自助代替物机的外币代替物事情,州外币经纪局草稿了《外币代兑机构和自助代替物机事情经纪规则》(以下略语《规则》,见附件),请听从家具。

  一、本条例自当播音员之日起运行。。《州外币经纪局大约改良外币代兑机构外币经纪关系到成绩的圆形的》(汇发〔2007〕48号)、《州外币经纪局大约更多的至上的关于个人的简讯本外币代替物事情关系到成绩的圆形的》(汇发〔2008〕24号)同时杜绝。先前的规则与规则的容量不同。,在这些规则的处境下。

  二、条例第七条、第十五大约经纪钼的关系到规则,也存款鉴于《规则》必要调解与外币代兑机构当中许可证同意的,2016年11月1日使臻于完善。

  州外币经纪局分局、外币经纪部收到此圆形的,支配长度内的中枢分科该当即时转发。、分公司与中资存款、外资存款,也关于个人的简讯本外币代替物特许事情经纪机构。柴纳各大存款已收到此圆形的,应即时转发存款分科。家具击中要害成绩,请触觉州行政经纪局收支结余司。触觉电话:010-68402399、68402313。

  格外地圆形的。

  附件:外币代兑机构和自助代替物机事情经纪规则

州外币经纪局

2016年5月19日

  附件

  外币代兑机构和自助代替物机事情经纪规则

第一章 通则

  第一 为了满足的关于个人的简讯外币代替物服务器的必要,旗外币代兑机构和自助代替物机的外币代替物事情,理性人民代表大会外币经纪条例、外币经纪条例及以此类推关系到规则,草稿规则。

  其次条 本条目击中要害如次条目如次:

  (一)外币代兑机构是指与具有对私结售汇事情资历的境内商业存款(含国民合作作品金融机构)及其分分公司(以下略语存款)订约同意,存款许可证的外币机构。

  (二)自助代替物机是自助代替物机。。

  (三)外币指外币钱和游览核对。。

  第三条 存款本部应对许可证外币代兑机构和经过自助代替物机操纵外币代替物事情草稿中肯的的经纪名人和风险把持名人,监视各部门仔细实行经纪责备心。。

  月的第四日条 州外币经纪局及其分科(以下略语外币局)依法对存款许可证外币代兑机构和经过自助代替物机操纵外币代替物事情中止监视、经纪。

其次章 外币代兑机构经纪

  第五条 存款可以许可证具有以下学期的境内机构译成外币代兑机构:

  (1)具有相通CI的国际使成为社团资历,或吸引

  社团付托其许可证的非孤独社团本体。

  (二)有使合在一起:封合的营业地皮。。

  六度音程条 境内机构仅能与一家存款订约同意译成外币代兑机构。境内机构若鉴于违规推理被存款差距外币代兑机构资历的,从差距日期起一定满了。 1 年,采用无效的革除办法。,方可重行被存款许可证译成外币代兑机构。

  第七条 外币代兑机构可为持本人无效性能证件的关于个人的简讯操纵外币代替物人民币的单向代替物事情,每人每天不超越1万元,每年不超越5万元人民币。外币代兑机构可以秉承《关于个人的简讯外币经纪办法使臻于完善细则》为境外关于个人的简讯操纵原代替物未用光的人民币兑回外币。外币代兑机构操纵的外币代替物事情不容纳在关于个人的简讯F击中要害监控体系的经纪。

  八分之一条 存款许可证外币代兑机构操纵外币代替物事情,同意订约后应在20个任务日内使臻于完善。, 许可证同意、外币代兑机构营业执照等基本人向可容纳若干座位外币局公报。存款在许可证同意签名后发现物外币代兑机构在违背六度音程条处境的,许可证应中止。 可容纳若干座位外币局发现物外币代兑机构在违背六度音程条处境的, 许可证存款应即时圆形的。

  第九条 存款应将外币代兑机构操纵的事情秉承本行操纵的事情经纪,并销路外币代兑机构操纵事情时信守如次销路:

  (一)在营业地皮夺目位设置“××存款(本存款系统命名法)许可证外币代兑机构”。

  (二)在客机评价发布外币代替物价钱。

  (三)寄籍职员的培训的许可证职员的实足2人;。

  (四)应用由BA补充或满意、喜欢的外币代替物照会,经客户签名批准和扁囊药剂批准后,存款事情交换物的印记。外币代替物照会应理性存款祭器台粗制滥造。。应填写外币代替物照会,实足三胞胎之一,一次付费有耐性的使守恒,使守恒的许可证存款,一联由外币代兑机构保留做账应用。

  (五)存款和外币代兑机构须使守恒外币代替物水单、客户性能证件硬拷贝5年。

  第十条 存款发现物外币代兑机构违背本规则操纵事情的,应即时革除;历史朴素的或迟到的不正确的。,存款应中止其外币代兑机构资历。 存款发现物外币代兑机构涉嫌非法的忙于外币押金市的,应中止其外币代兑机构资历。 存款应即时向褊狭的外币局公报处置处境。。

  第十一 存款应将本规则关于外币代兑事情的经纪销路,许可证同意击中要害表现;并明确的外币代兑机构如违背本规则,外币代兑机构和存款将秉承本规则其次十一承当中肯的的责备。

  第十二条 存款中止与外币代兑机构操纵外币代替物事情的,在20个任务将来向褊狭的外币局公报,并点明中止的推理。外币代兑机构因系统命名法、更改营业执照,如更改地址的地址等,存款应在20个任务长度内翻褊狭的外币局公报。。

  第十三条 存款不具有经纪外币代兑机构充其量的的,该当中止许可证外币代兑机构操纵事情。

  第十四条 以此类推具有结售汇事情资历的机构操纵外币代兑事情的,其经纪办法由州行政主管部门另行草稿。。

第三章 自发的交换物机经纪

  第十五条 存款可以理性本人的事情确定使成为自助换款机。。自营代替物机可操纵人民币外币单向代替物,不容纳在关于个人的简讯F击中要害监控体系的经纪,但每人每天不应超越5000元。。

  第十六条 存款曾经使成为了一台新的交换物机具。,一定在每年七月底从前和一月底从前。,一、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、向土著的外币B公报评价和以此类推人。

  第十七条 存款应使成为自发的代替物机以契合如次销路:

  (1)在自发的交换物机上设置存款记号。

  (二)自助式现金出纳机应具有关于个人的简讯性能(包孕姓名)、 国别、使杰出记载效能。

  (三)自助式现金出纳机应具有理睬表,对名单不感兴趣的关于个人的简讯被取缔忙于。。

  (4)交换物机应记载市档案。,市的电子档案应使人厌烦的使守恒。。

  第十八条 关于个人的简讯、外币和特许经纪事情的交换物。,涉及存款经纪。

月的第四日章 附则

  第十九的条 存款或关于个人的简讯本外币代替物特许事情经纪机构该当增强对外币代兑机构和自助代替物机事情的显示器剖析与日常经纪:

  (一)对关于个人的简讯经过外币代兑机构和自助代替物机中止分拆结汇的,应采用无效办法加以限度局限,并公报外币局可容纳若干座位;

  (二) 秉承外币经纪的关系到规则,将外币代兑机构和自助代替物机操纵的事情与私利事情合,实行人口财产调查申报工作。

  其次十条 处处外币局应增强对褊狭的外币代兑机构、自营机事情的日常监控与经纪:(一)销路存款和关于个人的简讯本外币代替物特许事情经纪机构按附件销路填报人口财产调查日志后甘受可容纳若干座位外币局,并报州外币经纪局。

  (二)对外币代兑机构、自营机事情的非现场查核,并包孕在存款的现场反省长度内。

  其次十一 外币代兑机构超长度经纪结汇、外币发牌外部的的以此类推外币事情,按照《条例》第月的第四日十六条处分。未秉承本规则操纵外币代兑事情的, 许可证存款应按第月的第四日十七条规则作出处分。。

  其次十二条 本规则由州外币经纪局管理解说。。

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