公司公告

公司法典: 600898 公司略语: 国美信息

国美信息策略利害相干保密的公司

2018 年宁愿一刻钟讨论

目录簿

一、要紧球杆………………………….. ………………………….. …… 3

二、公司根本健康状况………………………….. ………………………….. .. 3

三、要紧事项………………………….. ………………………….. …… 5

四、补遗。 ………………………….. ………. 8

一、 要紧球杆 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高年级的监督层抵押权一刻钟讨论的确凿性、正确、极盛时,

心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或得意地忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司个人财产董事均列席董事会的一刻钟讨论。。

宋琳林,公司的职掌人、记述职掌人、魏东和记述掌管 魏东抵押权书

一刻钟讨论中决算表的确凿性、 正确、 极盛时。

本公司宁愿一刻钟讨论不是审计。

二、 公司根本健康状况 首要财务数据

单位: 元 钱币: 人民币

本讨论的定局 不久以前残冬腊月 本讨论的定局比头年度

端增减

总资产 3,220,321,155.17 3,078,871,708 4. 59

属于上市公司隐名的净资产 458,912,791.58 455,594,941.84 0.73

从年终到讨论完毕 从头年开端到前年的讨论 头年同步性增减

终点站

经纪柔韧的发作的净资金放映期 10,544,584.89 -46,162,448.09 不适用于

从年终到讨论完毕 从头年开端到前年的讨论 头年同步性增减

终点站

营业进项 827,775,004.49 359,287,136.47 130.39

参加于上市公司隐名的净赚 5,217,988 743,056.45 602.23

属于上市公司隐名的估及额的估及 4,485,854.90 -127,275.40 不适用于

常常利弊得失净赚

额外的几何平均净资产酬报率(%) 4 0.20 加强 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.0207 0.0029 613.79

弄细每股进项(元/股) 0.0207 0.0029 613.79

非常常性利弊得失文章及要点

√适用于 □不适用于

单位: 元 钱币: 人民币

文章 现期要点 阐明

对呈现利弊得失的内阁按定量供给,但跟随公司的整齐的运作 533,

事情紧密中间定位,适合叫牌策略性、依据必然

更内阁按定量供给,享用使坚固或稳固的基准或定量

零件填写减值预备减值预备。 294,

除上述的各项而且的另外营业外进项和报答 95,

中小隐名合法权利(纳税后)的效果 -13,

所得税效果 -177,

总共 732,126.48 2.2 讨论终点站隐名总共、流行音乐十大畅销唱片隐名、市价流行音乐十大畅销唱片隐名(或隐名许许多多的发表)

单位: 股

隐名总共 (一家的) 23,843

流行音乐十大畅销唱片隐名持股

终极股权 生活保密的 质押或解冻

隐名姓名 (全名) 等同 攀登 (%) 使习惯于股 利害相干 等同 隐名美质

份等同 形态

山东龙脊岛扩展保密的公司 42,706,095 16.91 0 无 国际非大肚子

北京的旧称展盛值得买的东西保密的公司 22,765,602 9.02 0 质押 22,765,600 国际非大肚子

郑州值得买的东西桩保密的公司 11,380,000 4.51 0 未知 国有大肚子

沙翔 10,385,778 1 0 未知 国际自然人

左继河 5,018,878 1.99 0 未知 4,625,678 国际自然人

江游 4,975,469 1.97 0 未知 4,100,000 国际自然人

矿泉城龙鲁信值得买的东西监督使无空闲公司 3,092,500 2 0 未知 国际非大肚子

交易(保密的责任使无空闲公司)

陈力镇 2,713,900 1.07 0 未知 国际自然人

曹禺坡 2,579,636 1.02 0 未知 国际自然人

甜热湿的 2,550,000 1.01 0 未知 国际自然人

流行音乐十大畅销唱片许许多多的使习惯于隐名持股健康状况

隐名姓名 生活许许多多的的使习惯于流 利害相干的训练和等同

利害相干等同 训练 等同

山东龙脊岛扩展保密的公司 42,706,095 人民币合法权利股 42,706,095

北京的旧称展盛值得买的东西保密的公司 22,765,602 人民币合法权利股 22,765,602

郑州值得买的东西桩保密的公司 11,380,000 人民币合法权利股 11,380,000

沙翔 10,385,778 人民币合法权利股 10,385,778

左继河 5,018,878 人民币合法权利股 5,018,878

江游 4,975,469 人民币合法权利股 4,975,469

矿泉城龙鲁信值得买的东西监督使无空闲公司交易(保密的责任使无空闲公司) 3,092,500 人民币合法权利股 3,092,500

陈力镇 2,713,900 人民币合法权利股 2,713,900

曹禺坡 2,579,636 人民币合法权利股 2,579,636

甜热湿的 2,550,000 人民币合法权利股 2,550,000

上述的相干的叫牌或分歧行为 山东龙脊岛扩展保密的公司与北京的旧称展盛值得买的东西保密的公司为分歧行

搬家的,公司心不在焉认识到诸如此类相干或协作的在。

健康状况。

优先的本钱化隐名和回复利害相干持相当多的利害相干数 承认 公司桩隐名山东龙脊岛扩展保密的公司(下称“山东龙脊岛”)于 2018 年 2 月 7 日增长 伸出,紧邻的伸出 12 经过保密的贸易体系加强了公司的的本钱化考虑量。,累计增长攀登不在水下公司I 利害相干的 2% (含 2018 年 2 月 5 日至 6 公司的本钱化当天高涨 1,138,695 股) 。 关 2018 年 3 月 31 日, 山东龙脊岛经过上海保密的交易所保密的贸易体系累计增持公司利害相干 2, 718,695 股,公司总本钱化 本的 ; 山东龙脊岛及其分歧行为人北京的旧称展盛值得买的东西保密的公司总共考虑公司利害相干 65, 471,697 股, 占公司已发行总本钱化的攀登为 25. 93%。

讨论终点站的优先的本钱化隐名总共、流行音乐十大畅销唱片优先的本钱化隐名、流行音乐十大畅销唱片优先的本钱化许许多多的使习惯于隐名持股情 况表

□适用于 √ 不适用于

三、 要紧事项

公司首要记述报表文章、财务指标得意地变奏的辩论及辩论

√适用于 □不适用于

3. 财务状况表文章变换表

单位:人民币 元

文章 终点站使协调 年终使协调 学期完毕超越年的开端。 变更辩论

变更攀登(%)

应收票据票据 52,922,152.69 81,151,134.81 -34.79 年终收到应收票据票据。

预付货款一笔钱 118,756,978.21 84,140,565.11 44 公司 市集增长的响应填充物

预付货款款加强。

另外应收票据款 19,393,747.64 11,303,560.87 71.57 公司酬报的归功于抵押权金和

另外报应的加强。

无形资产 89,677,953.64 61,195,258.73 46.54 矿泉城公司领域根据用益权占有

处理曾经办好。。

另外非游资 0.00 5,180, 100.00 矿泉城领域提早失望

黄金转变为无形资产。

周旋利钱 11,774,000 3,981,199 195.74 专款专款钱币利率。 3. 净值利润率表文章变换表

单位:人民币 元

文章 现期要点 前期要点 年复一年加强 变更辩论

减(%)

营业进项 827,775,004.49 359,287,136.47 130.39 德威电子 ODM 事情定单托运的商品量大于同步性

振幅增长。

营业本钱 790,817,983.59 318,628,525 148.19 交易进项增长的辩论。

特性税及租契特性租契工夫

税收收入和附加税 976,477.08 2,193,572 -55.48 性多样化、同时,在家用电器总线上酬报增殖费用税。

较多通向响应税收收入和附加税加强。

市集费 23,478,143.57 4,470,546.24 425.17 首要为 自有移动电话广域扩大本钱及住处附近的当地酒店手

加强机具市集办公楼的本钱。

财务费 1,383,776.13 5,149,834 -73 首要是发回和费的效果。

值得买的东西进项 643,125 100.00 相同的时间的进项是为贿赂开账户财务而发作的。,本

非贿赂。

这一时间心不在焉发作资产性情进项。,在相同的时间的根据

《交易记述准则》 42 号码待售

非游资、性情组和逗留经纪,

资产性情 279, 100.00 公司决算表体式的修正

– –

进项 的留心》,涉及原版负片报纸 表面进项 和

营业外报答 非游资性情收购

丢失和非钱币性资产的利弊得失

变换上市 资产性情进项 。

另外进项 533, 880,397.48 39.35 内阁桥礅收到的日常事情柔韧的的关怀

缩减同步性按定量供给。

营业外进项 99,500.09 192,422.69 48.29 家用电器交易同步性的供给者废

小量的跟踪来识别进项。

营业外报答 4,410.11 49,739.67 93 同步性德威电子在小量的付托采取军事行动的物料

报废费。

3. 资金放映期表文章变换表

单位:人民币 元

文章 现期要点 前期要点 年复一年加强 变更辩论

减(%)

商业柔韧的的呈现 10,544,584.89 46,162,448.09 不适用于 首要用于市集商品的现钞加强

黄金净流量 较多。

现期酬报德威电子原隐名其次期

值得买的东西柔韧的的起来 145,960,082.60 107,117,264.99 不适用于 股权收买 1 亿元,同时回购

黄金净流量 贿赂开账户财政值得买的东西 亿元,故

缩减相同的时间。

捐献柔韧的的起来 195,810,261.62 14,385,474.62 不适用于 加强现钞首要用于专款

黄金净流量 。

得意地事项的进军、效果及比赛辨析

□适用于 √ 不适用于 讨论期超期未执行许诺

□适用于 √ 不适用于 预测年终至下一讨论期终点站的累计净赚能够为丢失或许与头年同步性相形发作得意地变更的警

预示与辩论解说 √ 不适用于

公司名称 国美信息策略利害相干保密的公司

法定代理人 林松林

日期 2018 年 4 月 28 日

四、 补遗

决算表

合财务状况表

2018 年 3 月 31 日夜单位 国美信息策略利害相干保密的公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

文章 终点站使协调 年终使协调

游资:

钱币资金 354,184,275.04 283,046,484.74

应收票据票据 52,922,152.69 81,151,134.81

应收票据相信 999,690,494 918,316,432.85

预付货款一笔钱 118,756,978.21 84,140,565.11

应收票据利钱 37,

应收票据分派金

另外应收票据款 19,393,747.64 11,303,560.87

价格看涨而买入返售财政资产

存货 423,778,175.97 491,761,560.26

考虑市集资产

年内慎重拟定非游资

另外游资 32,417,272.79 30,665,094.07

游资总共 2,001,180,983.56 1,900,384,832.71

非游资:

可供发表财政资产

考虑至慎重拟定值得买的东西

俗界的应收票据款

俗界的股权值得买的东西

值得买的东西性事实 239,342,200.00 239,342,200.00

使坚固或稳固资产 129,500,587.12 132,094,002

在建工程

工程物质

使坚固或稳固资产清算

油气资产

无形资产 89,677,953.64 61,195,258.73

发达报答 72,684,228.90 58,167,327.54

友好 617,694,291.66 617,694,291.66

俗界的递延费 10,826,638.57 14,430,182.98

递延所得税资产 59,414,271.72 50,383,605.44

另外非游资 0.00 5,180,

非游资总共 1,219,140,171.61 1,178,486,868.47

资产一共 3,220,321,155.17 3,078,871,708

放映期债项:

短期专款 489,799,825.66 386,448,810.43

周旋票据 235,533,849.82 247,865,760

周旋相信 797,248,737.65 727,299,205.41

预收一笔钱 85,961,502.22 96,407,553.54

周旋劳工薪酬 24,080,553 24,452,033.63

应交征收费 37,604,177.40 40,021,521

周旋利钱 11,774,000 3,981,199

周旋分派金 886,872.66 886,872.66

另外应报应 169,342,665.56 170,388,343.03

年内慎重拟定的非放映期债项 795,739.11 795,739.11

另外放映期债项 2,682,427.12 2,682,427.12

放映期债项总共 1,855,710,350.93 1,701,229,462.83

非放映期债项:

俗界的专款 500,000, 500,000,

俗界的应报应 300,000, 300,000,

劳工俗界的工资待遇

专项应报应

估计债项

递延进项 6,902,162.45 7,101,097.22

递延所得税债项 29,922,511.84 29,922,511.84

另外非放映期债项

非放映期债项总共 836,824,679 837,023,609.06

债项总共 2,692,535,025.22 2,538,253,071.89

个人财产者合法权利

本钱化 252,523,820.00 252,523,820.00

另外合法权利器

内脏:优先的本钱化

长期本钱证券

本钱公积 45,079,477.98 45,079,477.98

减:库存股

另外合成进项 75,489,209.54 77,389,348

专项仓库

盈余公积 28,256,442.05 28,256,442.05

普通风险预备

未分派净值利润率 57,563,842.01 52,345,860.63

总公司个人财产者个人财产权参加 458,912,791.58 455,594,941.84

多数隐名合法权利 68,873,338.37 85,023,687.45

个人财产者合法权利总共 527,786,129.95 540,618,629.29

债项总共与个人财产者合法权利 3,220,321,155.17 3,078,871,708

法定代理人: 林松林 职掌记述工作的职掌人: 魏东 记述机构职掌人: 魏东

总公司财务状况表

2018 年 3 月 31 日夜单位 国美信息策略利害相干保密的公司

单位:元 钱币 :人民币 审计典型: 不是审计

文章 终点站使协调 年终使协调

游资:

钱币资金 93,417,415.77 34,194,066.49

衍生财政资产

应收票据票据 487,

应收票据相信 18,313,015.43 19,128,986.12

预付货款一笔钱 11,424,597.51 9,373,106

应收票据利钱 836,110 198,611

应收票据分派金

另外应收票据款 137,568,108.10 171,328,802.05

存货 459,362.75 421,792.07

考虑市集资产

年内慎重拟定非游资

另外游资 2,747,783.97 2,645,536.14

游资总共 264,766,394.63 237,778,784

非游资:

考虑至慎重拟定值得买的东西

俗界的应收票据款

俗界的股权值得买的东西 902,600, 902,600,

值得买的东西性事实 239,342,200.00 239,342,200.00

使坚固或稳固资产 2,122,700.38 2,276,880.37

在建工程

工程物质

使坚固或稳固资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 3,742,924.30 3,475,822.20

发达报答

友好

俗界的递延费 4,268,016.38 5,564,202.26

递延所得税资产 33,018,200.34 31,607,594.69

另外非游资

非游资总共 1,185,094,040 1,184,866,699.52

资产一共 1,449,860,436.03 1,422,645,483.76

放映期债项:

短期专款 30,000,

衍生财政债项

周旋票据 0.00 453,409.69

周旋相信 45,492,389.69 46,359,144.82

预收一笔钱 3,887,583.91 6,395,468.02

周旋劳工薪酬 3,917,914.39 3,899,182.50

应交征收费 1,297,547.91 2,172,718.98

周旋利钱 8,289,150.00 750,

周旋分派金 886,872.66 886,872.66

另外应报应 115,600,528.55 116,989,591

考虑市集债项

年内慎重拟定的非放映期债项

另外放映期债项 2,682,427.12 2,682,427.12

放映期债项总共 212,054,413 180,588,816.90

非放映期债项:

俗界的专款 500,000, 500,000,

周旋使结合

内脏:优先的本钱化

长期本钱证券

俗界的应报应 300,000, 300,000,

劳工俗界的工资待遇

专项应报应

估计债项

递延进项

递延所得税债项 27,169,643.76 27,169,643.76

另外非放映期债项

非放映期债项总共 827,169,643.76 827,169,643.76

债项总共 1,039,224,057.99 1,007,758,460.66

个人财产者合法权利:

本钱化 252,523,820.00 252,523,820.00

另外合法权利器

内脏:优先的本钱化

长期本钱证券

本钱公积 45,079,477.98 45,079,477.98

减:库存股

另外合成进项 72,965,799.76 72,965,799.76

专项仓库

盈余公积 28,256,442.05 28,256,442.05

未分派净值利润率 11,810,838.25 16,061,481

个人财产者合法权利总共 410,636,378.04 414,887,020

债项总共与个人财产者合法权利 1,449,860,436.03 1,422,645,483.76

法定代理人: 林松林 职掌记述工作的职掌人: 魏东 记述机构职掌人: 魏东 合净值利润率表

2018 年 1—3 月

编制单位: 国美信息策略利害相干保密的公司

单位: 元 钱币:人民币 审计典型: 不是审计

文章 现期要点 前期要点

一、营业总进项 827,775,004.49 359,287,136.47

内脏:营业进项 827,775,004.49 359,287,136.47

利钱进项

已赚优质的

处理费及佣钱进项

二、营业总本钱 843,010,408.13 361,375,130.97

内脏:营业本钱 790,817,983.59 318,628,525

利钱报答

处理费及佣钱报答

退保金

酬报报答净总值

学会保险契约预备金净总值

保单圆鼓鼓像瓜似的东西报答

分优质的用

税收收入和附加税 976,477.08 2,193,572

市集费 23,478,143.57 4,470,546.24

监督费 26,723,259.37 30,347,592.72

财务费 1,383,776.13 5,149,834

资产减值费 -369,231.61 585,067.20

加:公允费用变更进项(丢失)列在-号中

值得买的东西报答(丢失由-列出) 643,125

内脏:合资交易和合资交易的值得买的东西报答

资产性情进项(丢失由-列出) -279,

发回进项(丢失由-列出)

另外进项 533, 880,397.48

三、营业净值利润率(丢失由-列出) -14,701,468.80 -843,863.84

加:营业外进项 99,500.09 192,422.69

减:营业外报答 4,410.11 49,739.67

四、净值利润率总共(丢失总共以 “ -” 数字填写 -14,606,378.82 -701,180.82

减:所得征收费 -3,674,012 -1,865,649.64

五、净赚(净丢失以 “- ” 数字填写 -10,932,367.70 1,164,468.82

(1)依据采取军事行动的分镜头电影剧本停止花色品种

1. 净赚(净丢失) “- ” 数字填写 -10,932,367.70 1,164,468.82

2. 净赚(净丢失) “- ” 数字填写

(二)个人财产权参加的花色品种

1. 多数隐名利弊得失 -16,150,349.08 421,417

2. 参加于总公司隐名的净赚 5,217,988 743,056.45

六、另外合成所得纳税后净进项 -1,900,131.64 1,193,043.08

纳税后的另外合成进项归个人财产者个人财产 -1,900,131.64 1,193,043.08

(1)不克不及重行花色品种为净值利润率或净值利润率的另外合成进项

1. 重行权衡进项伸出的净赚或净资产。

变更

2. 在合法权利法下,值得买的东西单位不克不及分为净值利润率率。

另外合成效益分享

(二)另外合成进项,分为净值利润率和净值利润率; -1,900,131.64 1,193,043.08

1. 合法权利法将分为值得买的东西后受损单位。

益另外合成效益分享

2. 发表财政资产公允费用变更利弊得失

3. 考虑至慎重拟定值得买的东西重行花色品种为可供发表融资

产生与费

4. 资金放映期套期保值利弊得失的无效零件

5. 外汇决算表使协调 -1,900,131.64 1,193,043.08

6. 另外

参加于多数隐名的另外合成所得纳税后净总值

七、总进项总共 -12,832,499.34 2,357,511.90

参加于总公司个人财产者的总进项总共 3,317,849.74 1,936,099.53

参加于多数隐名的总进项总共 -16,150,349.08 421,417

八、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股) 0.0207 0.0029

(二)每股摊薄进项(元/股) 0.0207 0.0029

法定代理人: 林松林 职掌记述工作的职掌人: 魏东 记述机构职掌人: 魏东

总公司净值利润率表

2018 年 1—3 月

编制单位: 国美信息策略利害相干保密的公司

单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 不是审计

文章 现期要点 前期要点

一、营业进项 6,453,211.61 61,047,636.01

减:营业本钱 3,545,228.92 57,236,673.67

税收收入和附加税 89,210.98 1,514,291.00

市集费 23,714.86 1,370,393.09

监督费 2,962,585.91 5,745,902.57

财务费 5,916,066.86 6,446,576.79

资产减值费 -361,001.01 -341,466.87

加:公允费用变更进项(丢失)列在-号中

值得买的东西报答(丢失由-列出) 643,125

内脏:合资交易和合资交易的值得买的东西报答

资产性情进项(丢失由-列出) -321,

另外进项

二、营业净值利润率(丢失由-列出) -5,722,594.91 -10,603,280.72

加:营业外进项 61,709.15 114,238.21

减:营业外报答 364.95 778.32

三、净值利润率总共(丢失总共以“-”数字填写 -5,661,250.71 -10,489,820.83

减:所得征收费 -1,410,605.65 -2,622,455.21

四、净赚(净丢失以“-”数字填写 -4,250,645.06 -7,867,365.62

(一)净赚(净丢失) “- ” 号填 -4,250,645.06 -7,867,365.62

列)

(二)净赚(净丢失) “- ” 号填

列)

五、另外合成所得纳税后净进项

(1)不克不及重行花色品种为净值利润率或净值利润率的另外合成进项

(二)另外合成进项,分为净值利润率和净值利润率;

六、总进项总共 -4,250,645.06 -7,867,365.62

七、每股进项:

(1)根本每股进项(元/股)

(二)每股摊薄进项(元/股)

法定代理人: 林松林 职掌记述工作的职掌人: 魏东 记述机构职掌人: 魏东

合资金放映期表

2018 年 1—3 月

编制单位: 国美信息策略利害相干保密的公司

单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 不是审计

文章 现期要点 前期要点

一、商业柔韧的的出资金放映期:

市集商品、弥补工役制收到的现钞 907,641,527.47 417,027,328.57

收到的征收费修复 16,

收执与事情柔韧的中间定位的另外现钞 1,074,997.57 2,137,183.80

经纪柔韧的现钞流入 908,716,525.04 419,181,229.08

贿赂商品、工役制酬报达到目标现钞 808,055,189.13 387,618,075.86

酬报给职员和职员的现钞 42,346,572.92 39,609,753

酬报的各项征收费 12,500,965.95 18,590,463.83

酬报与事情柔韧的参与的另外现钞 35,269,215 19,525,385.35

营业现钞漏箱量 898,171,940.15 465,343,677.17

经纪柔韧的发作的净资金放映期 10,544,584.89 -46,162,448.09

二、值得买的东西柔韧的的起来金流量:

值得买的东西回收所得现钞 120,000,

值得买的东西进项收到的现钞 666,

性情使坚固或稳固资产、从无形资产和另外俗界的资产中回收的现钞净总值 6,770,189

值得买的东西现钞流入 127,436,

购置物使坚固或稳固资产、无形资产和另外俗界的资产酬报的现钞 28,360,055.87 7,089,947.31

值得买的东西酬报的现钞 17,600,026.73 13,229,269.62

分店及另外事情单位酬报的现钞净总值 100,000,

值得买的东西柔韧的资金放映期 145,960,082.60 20,319,216.93

值得买的东西柔韧的的起来黄金净流量 -145,960,082.60 107,117,264.99

三、捐献柔韧的的起来金流量:

从归功于中收购的现钞 349,826,979.76 101,597,070.24

资金放映期流入 349,826,979.76 101,597,070.24

归还债项酬报的现钞 146,355,876.62 113,461,687.27

分派分派金、净值利润率现钞或利钱酬报 7,219,370.04 2,520,857.59

酬报另外现钞中间定位现钞 441,478

筹资柔韧的现钞漏箱伸出 154,016,718.14 115,982,544.86

捐献柔韧的的起来黄金净流量 195,810,261.62 -14,385,474.62

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的效果 -1,236,478.05 18,506,054.57

五、现钞及现钞等价物净加强额 59,158,285.86 65,075,396.85

加:初始现钞和现钞等价物使协调 184,828,092.02 72,057,733.66

六、终点站现钞和现钞等价物使协调 243,986,377.88 137,133,130.51

法定代理人: 林松林 职掌记述工作的职掌人: 魏东 记述机构职掌人: 魏东

总公司资金放映期表

2018 年 1—3 月

编制单位: 国美信息策略利害相干保密的公司

单位: 元 钱币: 人民币 审计典型: 不是审计

文章 现期要点 前期要点

一、商业柔韧的的出资金放映期:

市集商品、弥补工役制收到的现钞 5,137,206.59 63,597,476.90

收执与事情柔韧的中间定位的另外现钞 85,215,378.28 1,274,218.02

经纪柔韧的现钞流入 90,352,584.87 64,871,694.92

贿赂商品、工役制酬报达到目标现钞 225,688.54 47,523,588.32

酬报给职员和职员的现钞 970,239 7,430,547.38

酬报的各项征收费 1,249,612.87 8,840,693.62

酬报与事情柔韧的参与的另外现钞 56,235,170 71,098,485.47

营业现钞漏箱量 58,680,706.00 134,893,314.79

经纪柔韧的发作的净资金放映期 31,671,878.87 -70,021,619.87

二、值得买的东西柔韧的的起来金流量:

值得买的东西回收所得现钞 120,000,

值得买的东西进项收到的现钞 666,

性情使坚固或稳固资产、从无形资产和另外俗界的资产中回收的现钞净总值 6,770,189

值得买的东西现钞流入 127,436,

购置物使坚固或稳固资产、无形资产和另外俗界的资产酬报的现钞 1,553,

值得买的东西酬报的现钞 10,000,

分店及另外事情单位酬报的现钞净总值 100,000, 1,000,

酬报与值得买的东西柔韧的参与的另外现钞

值得买的东西柔韧的资金放映期 101,553, 11,000,

值得买的东西柔韧的的起来黄金净流量 -101,553, 116,436,

三、捐献柔韧的的起来金流量:

从归功于中收购的现钞 130,000,

资金放映期流入 130,000,

酬报另外现钞中间定位现钞 441,478

筹资柔韧的现钞漏箱伸出 441,478

捐献柔韧的的起来黄金净流量 129,558,

四、汇率变更对现钞和现钞等价物的效果

五、现钞及现钞等价物净加强额 59,676,758.97 46,414,862.05

加:初始现钞和现钞等价物使协调 33,778,902.80 46,962,209.06

六、终点站现钞和现钞等价物使协调 93,455,661.77 93,377,071

法定代理人: 林松林 职掌记述工作的职掌人: 魏东 记述机构职掌人: 魏东

审计讨论

□适用于 √ 不适用于

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